Propisom br. 14 od 5. siječnja 1998. zapisano je, a Središnja banka Ruske Federacije odobrila je da svaka strukturna jedinica koja radi s gotovinom može na blagajni pohraniti samo određenu količinu gotovine, postavljenu na kraju radni dan. Štoviše, ograničenje treba odrediti za sve iznose, a ne samo za prihod tvrtke.
Upute
Korak 1
Da biste utvrdili ograničenje koje možete držati na blagajni na kraju radnog dana, trebate podnijeti nagodbu banci koja služi tvrtki u obrascu br. 0408020. Ako tvrtka služi više banaka, tada izračun mora biti predana jednom od njih prema nahođenju tvrtke. U svim ostalim bankama obavijestite gdje je dostavljen izračun limita i koji se iznos izračunava za saldo.
Korak 2
Izračun prihoda trebao bi uključivati ne samo izravni prihod, već i sva sredstva primljena na blagajni u posljednja tri mjeseca.
3. korak
Ako je vaša tvrtka tek osnovana, a tri mjeseca nemate novčane primitke, napravite izračun iz stvarno obrađenog razdoblja. Ili na temelju očekivanih prihoda.
4. korak
Da biste izračunali prosječni dnevni prihod, morate sve dolazne iznose za tri mjeseca podijeliti s brojem sati u obračunskom razdoblju.
Korak 5
Zatim izračunajte sve troškove koji su nastali u tri mjeseca i podijelite s brojem sati u obračunskom razdoblju. Plaća, dodaci, stipendije ne prihvaćaju se u iznosu obračuna.
Korak 6
Navedite vrijeme kada ćete prihod predati inkasatoru ili glavnoj blagajni tvrtke.
7. korak
Navedite iznos ograničenja na temelju prosječnog troška za jedan dan, ali takvog da imate dovoljno za normalan rad do sljedeće naplate.
Korak 8
Obično tvrtka naznači veći iznos od prosječnih dnevnih troškova. Banke to ne sprečavaju.
Korak 9
Ako se utvrđeno ograničenje pokazalo nedovoljnim za normalan rad, možete ga promijeniti tako da napišete motivaciono pismo banci i navedete razlog povećanja limita.
Korak 10
Nakon razrješenja šefa banke ispod utvrđenog limita, nemate pravo ostaviti veći iznos na blagajni. Iznimke su plaće, beneficije, stipendije. Ali ni ti iznosi ne bi trebali biti na blagajni dulje od tri radna dana. Samo na Dalekom sjeveru ili ekvivalentnim regijama, sredstva za naknade zaposlenima mogu se čuvati 5 radnih dana.
11. korak
Ako vam ostane dodatni iznos, dajte ga odgovornoj osobi, ali ne više od 60 000 rubalja.
Korak 12
Ako se nakon provjere pokaže da iznos koji ostaje u blagajni premašuje iznos utvrđenog limita, izreći će vam novčanu kaznu koja je trostruka od viška iznosa u blagajni.
