Obnavljanje slijeda u 1C mora se redovito izvoditi kako bi se eliminirali propusti u kronologiji popunjavanja baze radnog dokumenta i rezultiralo iskrivljenje podataka izvješćivanja.
Upute
Korak 1
Nakon dodavanja bankovnog / gotovinskog dokumenta o plaćanju kupca u program 1C, ovaj dokument mora biti objavljen. Postupak knjiženja dokumenta znači formiranje računovodstvenog zapisa. Uplate uz kupnju prate sljedeće ožičenje:
Teret računa 51 "Tekući račun" / 50 "Blagajna" - Kredit računa 62 "Nagodbe s kupcima".
Korak 2
Na računu za otpremu robe kupcu u 1C, nakon knjiženja, pojavljuje se i knjigovodstveni zapis:
Teret računa 62 "Nagodbe s kupcima" - Kredit računa 41 "Roba".
3. korak
Dokumenti o plaćanju i otpremi postoje neovisno jedni o drugima. Dug kupca nije pokriven primljenom uplatom. To je slučaj i s plaćanjima / dugovima prema dobavljačima. Da bi se uspostavila komunikacija u 1C, izvodi se softverska operacija vezanja dokumenata koja se automatski pokreće na zadanoj frekvenciji.
4. korak
Uz strogo poštivanje kronološkog redoslijeda unošenja dokumenata, kao i točno podudaranje iznosa u dokumentima za plaćanje i otpremu, automatsko povezivanje dokumenata idealno ispunjava zadatak. Međutim, u praksi se dokumenti za otpremu često mogu učitati u program u cijelim blokovima iz različitih odjeljaka, a iznosi plaćanja možda se neće točno podudarati s iznosima na računima za izdavanje robe. Uz to postoje i računi za povrat robe. Povraćajne račune program doživljava kao dokumente za plaćanje.
Korak 5
Kao rezultat, nepotpuno povezani dokumenti pojavljuju se u podatkovnom polju. U izvještajima za jednu drugu ugovornu stranu postoje i dugovi i preplata. Stoga je prije generiranja izvještaja potrebno vratiti redoslijed knjiženja dokumenata.
Korak 6
U glavnom izborniku 1C pronađite stavku "Usluga". Podizbornik "Dodatna vanjska izvješća i obrada", zatim "Obrada". S popisa koji je predložio program odaberite "Računovodstvo", a zatim "Ponovno objavljivanje dokumenata dokumenata o međusobnim nagodbama po ugovornim stranama".
7. korak
Otvorit će se prozor "Vraćanje slijeda dokumenata o nagodbi". Postavite željeno razdoblje. Ispunite prozor "Organizacija" ako u bazi podataka postoji nekoliko organizacija. Označite okvir "Kupac" ili "Dobavljač". Odaberite druge partnere iz imenika. U donjem desnom kutu kliknite Pokreni. Nakon završetka operacije možete generirati izvješće.
