Unos početnog stanja obvezan je postupak prije početka rada s programom 1C: Enterprise. Samo u ovom slučaju moguće je osigurati prikladno i točno održavanje poreznog, računovodstvenog i upravljačkog računovodstva, kao i potpuno funkcioniranje aplikacije. Na početnoj dokumentaciji potrebno je unijeti podatke o početnom stanju.
Upute
Korak 1
Postavite sve potrebne parametre za knjiženje osnovnih sredstava organizacije. Da biste to učinili, morate upotrijebiti dokument "Unos početnih stanja za OS". Ova je funkcija samodostatna, jer omogućuje potpuno računovodstvo podataka o dugotrajnoj imovini. Unesite podatke koji odgovaraju samo trenutnom stanju OS-a, a koji su već uzeti u obzir i još nisu otpisani, ne biste trebali prenijeti povijest kretanja i amortizacije na njih u program.
Korak 2
Unesite početno stanje za poravnanja sa zaposlenicima prije nego što nastavite s platnim spiskom u programu 1C. Otvorite dokument "Obračun plaća", u kojem navedite podatke o stanju sa zaposlenicima, porezima i premijama osiguranja.
3. korak
Također registrirajte prisutnost duga na računu 661 "Obračun plaća" s pozivom na račun 00 "Pomoćni račun". Ako tvrtka ima nepodmirene zajmove, tada je potrebno formirati dokument "Ugovor o zajmu".
4. korak
Sastavite saldo poravnanja s odgovornim osobama formiranjem dokumenta "Nalog za odljev gotovine" i "Primitak blagajničkog naloga" U ovom je slučaju vrsta operacije naznačena ili "Izdavanje sredstava knjigovođi" ili "Povrat sredstava od strane računovođe". Početno stanje pod izvještaja odražava se u računovodstvu programa na terećenju računa 301 "Blagajna" i na računu 00 "Pomoćni račun".
Korak 5
Smanjite početni saldo gotovine pomoću dokumenta „Primitak gotovinskog naloga“, u kojem je postavljena zastavica „Plaćeno“i označeno „Ostali novčani prihodi“Za stanja na računima za namiru koristi se odjeljak "Nalog za plaćanje: primanje sredstava". Izvršite ovaj dokument za sve tekuće račune tvrtke koji imaju salda.
