Tvrtka može unovčiti sredstva sa svog tekućeg bankovnog računa pomoću čekovne knjižice. Može se dobiti u banci koja pruža usluge namire i gotovine za organizaciju, za koju prvo trebate ispuniti odgovarajući zahtjev.
Upute
Korak 1
Obratite se svojoj servisnoj banci i zaprimite zahtjev-zahtjev za registraciju čekovne knjižice u obrascu №896. Ovaj se dokument također može preuzeti s Interneta na web mjestu bilo koje financijske institucije. Provjerite sa zaposlenicima banke koji podaci o tvrtki moraju biti navedeni u prijavi, kakva je vrsta pečata potrebna i tko bi trebao potpisati zahtjev. Također saznajte kada će banka razmotriti vaš zahtjev.
Korak 2
Ispunite obrazac za prijavu. U njemu navedite puni naziv tvrtke i datum popunjavanja obrasca. Tekst prijave sastoji se od zahtjeva za izdavanje određenog broja čekovnih knjižica na računu tvrtke. Navedite koje vam knjižice trebaju (poravnanje, gotovina, ograničene ili neograničene) i u kojoj količini.
3. korak
Ispunite stavku brojem stranica. Može biti 25 ili 50, ovisno o potrebama tvrtke. Zatim unesite podatke o zaposleniku koji je upućen da prima čekovne knjižice od banke, u pravilu je ovo glavni računovođa tvrtke. Potvrdite njegov potpis i podatke o putovnici. Ovjerite prijavu potpisom glave i pečatom tvrtke.
4. korak
Pošaljite ispunjenu prijavu na pregled banci. Imajte na umu da vrijedi 10 dana, zato nemojte odgađati čekovnu knjižicu.
Korak 5
Platite naknadu za čekovnu knjižicu. Uplata se mora izvršiti jednom, bez obzira na uvjete korištenja knjige. Može se provesti i u gotovini putem blagajne banke, te povlačenjem određenog iznosa s tekućeg računa tvrtke.
Korak 6
Nakon izdavanja čekovne knjižice, pitajte zaposlenika banke koliki je limit za povlačenje sredstava bez najave. Svaka banka pojedinačno postavlja ovo ograničenje. Nakon završetka čekovne knjižice, morate ponovno proći postupak primanja nove uz popunjavanje zahtjeva i plaćanje provizije.
