Prema Propisu 14. Središnje banke Ruske Federacije od 5. siječnja 1998., svako je poduzeće obvezno svake godine dostaviti servisnoj banci izračun novčanog limita u obliku 0408020. Ako je potrebno, za vrijeme godine, ispunite novi obrazac dokumenta i predajte ga banci na odobrenje. Strogo je zabranjeno držati prekoračeni iznos na blagajni nakon preuzimanja.
Nužno je
obrazac 0408020 u dva primjerka
Upute
Korak 1
Ispunite sve stupce u dokumentu u skladu s važećom Uredbom 14. Središnje banke Ruske Federacije. U odgovarajuće polje napišite puno ime svoje organizacije, broj tekućeg računa u banci. Ispunite obrazac u dva primjerka. Jedan će vam ostati, drugi - u banci za servisiranje.
Korak 2
Unesite naziv banke u koju predajete ograničenje salda gotovine. Ako vašu organizaciju poslužuju dvije ili više banaka, tada možete odabrati bilo koju od njih. Najbolje je odabrati banku koja je najbliža vašoj organizaciji. U svim ostalim bankama morate dostaviti kopiju odobrenog limita s originalnim pečatom institucije i potpisom direktora banke, šefa vaše tvrtke i glavnog računovođe.
3. korak
U stupac prihoda navedite cjelokupni prihod poduzeća za obračunsko razdoblje, odnosno tri mjeseca. Navedite sve brojke u tisućama, odnosno ako je prihod tisuće, rubalja i kopejki, zaokružite ih na punih tisuću. Ako je prihod vaše organizacije naglo porastao u posljednjem mjesecu, navedite iznos za posljednji mjesec. Ako se vaša organizacija tek otvorila, u dokument unesite iznos koji očekujete da ćete dobiti kao prihod.
4. korak
Prosječni dnevni prihod unesite u odgovarajući redak. Da biste to učinili, zbrojite sve iznose za 3 mjeseca i podijelite s brojem radnih dana vaše organizacije u 3 mjeseca.
Korak 5
Izračunajte i zabilježite prosječni satni prihod. Da biste to učinili, podijelite prosječni dnevni prihod s brojem radnih sati poduzeća dnevno.
Korak 6
Prema Uredbi Središnje banke, morate navesti samo gotovinu. Ako ih nema ili je izračun provjerom, stavite crticu u sve stupce.
7. korak
U redak gotovinskog plaćanja upišite iznos troškova za 3 mjeseca i broj radnih dana organizacije u skladu sa stavkom 1.
Korak 8
Predajte dokument svom menadžeru i glavnom računovođi na potpis. Odnesite ga u banku po vašem izboru.
Korak 9
Banka će vam odobriti limit, staviti pečat i potpis odgovorne osobe.
