Kako Ispuniti Izračun Limita Novčanog Salda

Sadržaj:

Kako Ispuniti Izračun Limita Novčanog Salda
Kako Ispuniti Izračun Limita Novčanog Salda

Video: Kako Ispuniti Izračun Limita Novčanog Salda

Video: Kako Ispuniti Izračun Limita Novčanog Salda
Video: Izračun limita 2024, Ožujak
Anonim

Prema Propisu 14. Središnje banke Ruske Federacije od 5. siječnja 1998., svako je poduzeće obvezno svake godine dostaviti servisnoj banci izračun novčanog limita u obliku 0408020. Ako je potrebno, za vrijeme godine, ispunite novi obrazac dokumenta i predajte ga banci na odobrenje. Strogo je zabranjeno držati prekoračeni iznos na blagajni nakon preuzimanja.

Kako ispuniti izračun limita novčanog salda
Kako ispuniti izračun limita novčanog salda

Nužno je

obrazac 0408020 u dva primjerka

Upute

Korak 1

Ispunite sve stupce u dokumentu u skladu s važećom Uredbom 14. Središnje banke Ruske Federacije. U odgovarajuće polje napišite puno ime svoje organizacije, broj tekućeg računa u banci. Ispunite obrazac u dva primjerka. Jedan će vam ostati, drugi - u banci za servisiranje.

Korak 2

Unesite naziv banke u koju predajete ograničenje salda gotovine. Ako vašu organizaciju poslužuju dvije ili više banaka, tada možete odabrati bilo koju od njih. Najbolje je odabrati banku koja je najbliža vašoj organizaciji. U svim ostalim bankama morate dostaviti kopiju odobrenog limita s originalnim pečatom institucije i potpisom direktora banke, šefa vaše tvrtke i glavnog računovođe.

3. korak

U stupac prihoda navedite cjelokupni prihod poduzeća za obračunsko razdoblje, odnosno tri mjeseca. Navedite sve brojke u tisućama, odnosno ako je prihod tisuće, rubalja i kopejki, zaokružite ih na punih tisuću. Ako je prihod vaše organizacije naglo porastao u posljednjem mjesecu, navedite iznos za posljednji mjesec. Ako se vaša organizacija tek otvorila, u dokument unesite iznos koji očekujete da ćete dobiti kao prihod.

4. korak

Prosječni dnevni prihod unesite u odgovarajući redak. Da biste to učinili, zbrojite sve iznose za 3 mjeseca i podijelite s brojem radnih dana vaše organizacije u 3 mjeseca.

Korak 5

Izračunajte i zabilježite prosječni satni prihod. Da biste to učinili, podijelite prosječni dnevni prihod s brojem radnih sati poduzeća dnevno.

Korak 6

Prema Uredbi Središnje banke, morate navesti samo gotovinu. Ako ih nema ili je izračun provjerom, stavite crticu u sve stupce.

7. korak

U redak gotovinskog plaćanja upišite iznos troškova za 3 mjeseca i broj radnih dana organizacije u skladu sa stavkom 1.

Korak 8

Predajte dokument svom menadžeru i glavnom računovođi na potpis. Odnesite ga u banku po vašem izboru.

Korak 9

Banka će vam odobriti limit, staviti pečat i potpis odgovorne osobe.

Preporučeni: