Sve organizacije koje koriste gotovinske namire moraju se pridržavati ograničenja salda gotovine. Da bi to učinili, oni moraju godišnje dostaviti svojoj banci koja servisira "Izračun za utvrđivanje ograničenja salda gotovine za poduzeće i registraciju dozvole za trošenje novca od prihoda koji dolazi u njegovu blagajnu". Štoviše, to se mora učiniti prije sljedeće godine. Kako ispuniti ovaj izračun?
Upute
Korak 1
Prvo, treba pojasniti da je, ako surađujete s različitim bankama, dovoljno dostaviti izračun limita gotovinskog stanja jednoj od njih, dok je u druge dovoljno ponijeti kopiju ovjerenu od upravitelja.
Korak 2
Ovaj dokument popunjava se prema obrascu br. 0408020 u dva primjerka, od kojih jedan ostaje u banci, a drugi vam se daje. Zapamtite da u roku od godinu dana možete ponovno izvršiti izračun.
3. korak
Prvo morate u samo ime unijeti godinu za koju se podnosi izračun limita. Zatim u ime upišite naziv organizacije i ne možete u potpunosti, na primjer, LLC "Vostok".
4. korak
Zatim navedite broj tekućeg računa otvorenog u ovoj banci. Ispod je naziv banke.
Korak 5
Nakon toga idite na glavni dio zaglavlja. Prema donjim podacima banka će odlučiti hoće li vam ograničiti deklarirani iznos ili ne. Sve su brojke uzete iz posljednja tri mjeseca. U retku "prihodi od gotovine" naznačite sve primitke, uključujući zajmove, namjenski prihod i ostalo, odnosno sav novac koji je organizacija primila.
Korak 6
Zatim gornji iznos podijelite s brojem radnih dana u tri mjeseca, rezultirajući broj unesite u redak "prosječni dnevni prihod". Ispod možete navesti prosječni prihod po satu, ali to nije potrebno.
7. korak
U sljedećem retku navedite iznos novca koji je plaćen za različite potrebe, to može uključivati opće poslovne potrebe, troškove službenog putovanja i druge. Ali minus socijalni troškovi, kao i troškovi plaća.
Korak 8
Zatim zbrojite sve troškove za posljednja tri mjeseca, podijelite s brojem dana za isto razdoblje i rezultirajući broj upišite u redak "prosječni dnevni trošak".
Korak 9
Dalje, trebate odrediti rok za dostavu prihoda banci, za to navesti radno vrijeme organizacije, kao i sate isporuke gotovine u poslovnicu banke.
Korak 10
Ispunite dolje traženo ograničenje. Može se blago precijeniti u odnosu na prosječni dnevni prihod. Također je potrebno zapisati svrhu njegovog smještaja na blagajni organizacije, na primjer za kupnju goriva i maziva ili za isplatu plaća.
11. korak
Izračun ograničenja novčanog salda potpisuju čelnik i glavni računovođa organizacije. Nadalje, potpisi su ovjereni pečatom. Ne zaboravite da se svi prazni redovi moraju popuniti crticom.
Korak 12
Ispod izrade odluke banke to izravno čini šef odjela ili druga odgovorna osoba. Banka također mora staviti svoj službeni pečat.
