Na početku svake godine, tvrtka je dužna revidirati ograničenje novčanog salda i koordinirati tu vrijednost sa svojom servisnom bankom. Ovo je pravilo utvrđeno Uredbom o Centralnoj banci Ruske Federacije br. 14-P od 05.01.1998. To uzima u obzir specifičnosti i način rada poduzeća, opseg prometa gotovine, postupak i rok za polaganje gotovine u banku, mogućnost servisiranja od strane banke vikendom i navečer te druge čimbenike.
Nužno je
obrazac za obračun br. 0408020
Upute
Korak 1
Upotrijebite izračun prema obrascu br. 0408020 za utvrđivanje limita gotovinskog stanja. Na početku unesite naziv i pojedinosti računa tvrtke, navedite naziv banke koja pruža usluge.
Korak 2
Izračunajte iznos novčanog primanja primljenog na blagajni poduzeća tijekom posljednja tri mjeseca. U ovom se slučaju ne zbraja samo prihod, već i novčani primici u obliku zajmova, namjenskih sredstava i drugog prihoda. Prosječni dnevni prihod utvrdite dijeljenjem dobiti za posljednja tri mjeseca s brojem radnih dana tog razdoblja.
3. korak
Izračunajte iznos novca potrošen na putne, opće i ostale troškove u posljednja tri mjeseca. To ne uzima u obzir troškove isplate plaća i socijalnih davanja. Odredite prosječni dnevni novčani izdatak organizacije.
4. korak
Ključne brojke unesite u odgovarajuće retke za izračun. Ako tijekom tog razdoblja poduzeće nije imalo nikakvu aktivnost, navedite planiranu ili očekivanu dobit ili rashod.
Korak 5
Odredite rok za predaju prekoračenog prihoda banci. Navedite radno vrijeme poduzeća i dogovorite vrijeme isporuke prihoda. Također imajte na umu da je poduzeće udaljeno od mjesta banke koja servisira. Na temelju tih pokazatelja banka odlučuje o uvjetima usluge za prihvat gotovine.
Korak 6
Navedite iznos ograničenja i svrhu u koju planirate potrošiti dolazni novčani prihod. Provjerite ima li tvrtka kašnjenja u proračunu. Ovaj je čimbenik možda glavni koji će utjecati na odluku banke da postavi ograničenje novčanog salda.
7. korak
Predajte banci dvije kopije izračuna za određivanje limita salda gotovine. Na svaku od njih banka stavlja prihvaćeni iznos limita i ukazuje u koje svrhe tvrtka smije trošiti gotovinu od prihoda koji dolaze na blagajnu. Nakon toga se jedan primjerak vraća u organizaciju.
