Novčane transakcije u organizaciji moraju se odražavati u primarnim dokumentima. Za knjiženje gotovinskih transakcija koristi se troškovnik (CKO) na temelju kojeg se gotovina izdaje iz blagajne. Izdavanje sredstava na blagajničkom nalogu za troškove vrši se samo na dan sastavljanja dokumenta. Obrazac troškovnog naloga ima odobreni obrazac KO-2.
Nužno je
- - Obrazac obrasca KO-2.
- - Dokumenti koji daju osnovu za izdavanje novčanih sredstava iz blagajne (nalog, nalog, unaprijed izvještaj itd.).
Upute
Korak 1
U retku "Organizacija" navedite puno ime svoje organizacije i OKPO kod.
Korak 2
U stupce "Broj dokumenta" i "Datum sastavljanja" unesite serijski broj gotovinske nagodbe i datum izdavanja novca.
3. korak
U stupac "Odgovarajući račun" naznačite račun u čijem ćete teretu odražavati iznos izdan iz blagajne, u stupcu "Kredit" - račun 50.
4. korak
U stupac "Iznos" popunite brojke s iznosom izdanih sredstava.
Korak 5
U retku "Izdavanje" navedite prezime, ime i prezime osobe kojoj se novac izdaje s blagajne.
Korak 6
U stupac "Razlog" upišite svrhu izdavanja novca, na primjer, "prihod je predan banci", "izdat evidencijski".
7. korak
U retku "Iznos" s velikim slovom navedite iznos: rubalja - riječima, kopejke - brojevima.
Korak 8
U redak "Prilog" upišite dokumente na temelju kojih se izdaje: ime, broj i datum pripreme.
Korak 9
Pošaljite novčani nalog s troškovima na potpis upravitelju i glavnom računovođi. U redak "Primljeno" primatelj novca slovima upisuje primljeni iznos.
Korak 10
U retku "Za" navedite detalje dokumenta koji dokazuje identitet primatelja.
