Za isplatu plaća, putnih naknada, izdavanje sredstava pod izvještajem za kupnju robe itd. organizacija treba novac. Njihov prijem u banci vrši se novčanim nalogom, odnosno sastavlja se i prezentira banci. Primatelj gotovine je ovlaštena osoba (na primjer, blagajnik).
Nužno je
- 1. Bankovna kartica s uzorcima potpisa ovlaštenih osoba (ladice) i otiskom pečata.
- 2. Čekovna knjižica.
Upute
Korak 1
Ispunite ček s:
- primljeni iznos u brojkama
- datum izdavanja čeka u nizu: broj (brojevima), mjesec (slovima), godina (brojevima)
- prezime, ime i prezime primatelja u dativu
- iznos primljen riječima s velikim slovom, zatim riječ "rubalja", kopejkama (u brojkama), pa riječ "kopejkama". Stavite crtice na prazne margine.
Korak 2
Ispunite poleđinu čeka. U gornjoj tablici navedite svrhu trošenja gotovine. Na dnu - podaci o putovnici primatelja.
3. korak
Izdajte ček primatelju. U tom slučaju popunite poleđinu čeka naznačujući iznos (u brojkama), datum, prezime i inicijale primatelja sredstava. Primatelj mora dati datum i potpisati prednji dio kralježnice i poleđinu čeka na retku za primanje.
4. korak
Potpišite ček s osobama koje imaju pravo na prvi i drugi potpis:
- na prednjoj strani u donjem desnom kutu
- na prednjoj strani kralježnice
- na stražnjoj strani ispod gornjeg stola. U donji lijevi kut na prednjoj strani čeka stavite pečat.
Korak 5
Primatelj mora pokazati ček zaposleniku banke, koji će izrezati kontrolni pečat i vratiti ga primatelju. Tada se ček prenosi na blagajnu banke.
Korak 6
Primatelj mora predočiti putovnicu šalteru banke i dati mu kontrolni pečat. Nakon provjere, šalter banke izdaje gotovinu koju primatelj mora prebrojati.
7. korak
Nakon primanja gotovine, na poleđini čekovne kralježnice navedite broj i datum računa za primanje računa prema kojem su sredstva primljena u banci doznačena na vašu blagajnu. Potpišite kralježnicu glavnom knjigovođi.
