Tvrtka vrši sva plaćanja u bezgotovinskom obliku, prenoseći gotovinske račune s jednog tekućeg računa na drugi. Na temelju tih operacija banka daje izvod u utvrđenom roku koji služi kao primarni dokument za računovodstvo. Mnogi se računovođe susreću s poteškoćama povezanim s prijenosom izvoda u program 1C: Enterprise.
Upute
Korak 1
Primite bankovni izvod za svoj tekući račun. Pregledajte pružene podatke i podijelite sve novčane tokove na dolazne i odlazne. Prikupiti primarnu dokumentaciju (računi, akti, ugovori, nalozi za plaćanje itd.), Koja potvrđuje izvršenje financijskih transakcija navedenih u izvještaju.
Korak 2
Pokrenite softver 1C: Enterprise. Idite na izbornik "Banka i blagajna" i pokrenite odjeljak "Izvod iz banke". Ako ste pravilno sastavili sve naloge za plaćanje u ovom programu, automatski će se generirati popis bankovnih transakcija. Provjerite korespondenciju ovih podataka s bankovnim izvatkom. Označite okvire pored označenih unosa.
3. korak
Kliknite gumb "Izvrši" tako da se svi nalozi za plaćanje knjiže i automatski odražavaju na računima. Ako bilo koji zapis ne odgovara bankovnom izvodu ili nedostaje, tada morate otići u odjeljak "Nalozi za plaćanje" i izvršiti odgovarajuće prilagodbe ili generirati novi dokument.
4. korak
Koristite program Klijent-banka za prijenos bankovnog izvoda u bazu podataka 1C: Enterprise. Da biste to učinili, prvo morate konfigurirati sinkronizaciju tih aplikacija. Pokrenite program "1C-Enterprise" i u odjeljku "Banka" pronađite stavku "Klijent banke".
Korak 5
Pokreni postavku funkcije. Ovdje morate postaviti vezu na datoteke za prijenos i preuzimanje koje će vam omogućiti razmjenu podataka s klijent-bankom. Nazovite ove dokumente kod bankovnog tehničara.
Korak 6
Idite na program "Klijent-banka" i idite na odjeljak "Uvoz podataka". Odaberite program 1C: Enterprise u odgovarajuću stavku i kliknite gumb Sinkroniziraj. Kao rezultat, moći ćete razmjenjivati podatke između ovih aplikacija. Da biste prenijeli izvod, morate pokrenuti 1C: Enterprise i pritisnuti odgovarajući gumb u izborniku Banka.
