Kako Izračunati Limit Blagajnika U 2017. Godini

Sadržaj:

Kako Izračunati Limit Blagajnika U 2017. Godini
Kako Izračunati Limit Blagajnika U 2017. Godini

Video: Kako Izračunati Limit Blagajnika U 2017. Godini

Video: Kako Izračunati Limit Blagajnika U 2017. Godini
Video: Как выбрать правильный багажник на крышу? 2024, Ožujak
Anonim

Ograničenje gotovine je maksimalni iznos novca koji organizacija može ostaviti na svojoj blagajni na kraju radnog dana. Ograničenje novčanog salda postavlja se jednom godišnje na temelju izračuna tvrtke i odobrava banka koja opslužuje tvrtku. To je pitanje regulirano Uredbom o Centralnoj banci Ruske Federacije od 05.01.1998. Broj 14-P "O pravilima za organizaciju cirkulacije gotovine na teritoriju Ruske Federacije".

Kako izračunati limit blagajnika
Kako izračunati limit blagajnika

Nužno je

  • Pažljivost;
  • pismenost;
  • poznavanje formula.

Upute

Korak 1

Uzmite obrazac broj 0408020 u 2 primjerka. Namijenjen je unosu podataka za izračunavanje limita salda gotovine i izdavanju dozvole za trošenje gotovine od prihoda primljenog na blagajni tvrtke. Unesite naziv tvrtke, broj tekućeg računa i naziv banke u koju predajete uplatu.

Korak 2

Ispunite sve iznose u tisućama rubalja. U polju "Gotovina i novčani primici za posljednja 3 mjeseca" navedite stvarne primitke na blagajni za određeno razdoblje. Ako je došlo do oštrih promjena u opsegu prihoda, navedite podatke za posljednji mjesec. Za tvrtke koje tek počinju surađivati s blagajnicom navedite očekivani iznos za sljedeći mjesec. Ako nema blagajne na blagajni, stavite crticu.

3. korak

Podijelite ukupan navedeni iznos prihoda s brojem radnih dana za obračunsko razdoblje. Dobiveni broj unesite u polje "Prosječni dnevni prihod". Podijelite prosječni dnevni prihod s brojem sati rada dnevno. Rezultat unesite u polje "Prosječni prihod po satu".

4. korak

Izračunajte stvarni iznos novčanih izdataka iz blagajne tvrtke za posljednja 3 mjeseca. Napominjemo da plaće i socijalne naknade nisu uključene u izračun. Slično stavci 1., u slučaju naglih promjena u količinama, naznačite podatke za prošli mjesec, a za novoosnovana poduzeća - planirani iznos. Izračunajte i popunite svoju prosječnu dnevnu potrošnju.

Korak 5

Navedite uvjete pod kojima planirate predati prihod (svakodnevno, sljedeći dan, svakih nekoliko dana). Izraz mora biti opravdan; za to se popunjavaju polja "Radno vrijeme" i "Vrijeme isporuke prihoda". Ako je posao otvoren do 18.00 ili 19.00, rok se obično postavlja svakodnevno. Ako organizacija radi do kasno, a banka nema večernju blagajnu ili večernju uslugu naplate gotovine, tada je postavljen izraz "sljedeći dan". Za organizacije koje se nalaze daleko od banaka (na primjer, u selima), rok je postavljen "1 put u _ dana", a ograničenje novčanog salda jednako je nekoliko prosječnih dnevnih zarada.

Korak 6

Razumni granični iznos je razlika između prosječnih dnevnih primitaka i izdataka. Na temelju izračuna, ispunite polje "Traženi iznos limita". Možete staviti iznos malo veći od izračunatog, obično se banke slažu s malom maržom. Ako nema računa, iznos se postavlja jednak prosječnoj dnevnoj potrošnji.

7. korak

Ovaj obrazac također pruža polje za svrhe u koje je dopušteno trošiti novčana primanja s blagajne poduzeća. Ispunite je na temelju stvarnih potreba izdavanja sredstava s blagajne.

Korak 8

Potpišite obje kopije izračuna s čelnikom poduzeća i glavnim računovođom i odnesite ih u banku na odobrenje. Banka će svoju „presudu“unijeti u polje „Odluka bankarske institucije“, gdje će utvrditi postavljeni iznos limita novčanog salda i dopuštene svrhe trošenja prihoda. Ako tvrtka surađuje s nekoliko banaka, tada se izračun može odobriti u bilo kojoj od njih, a zatim poslati obavijest o utvrđenom ograničenju drugim bankama.

Preporučeni: