Gotovo svaka pravna osoba ima tekući račun ili čak nekoliko njih. Financijska aktivnost bilo kojeg LLC poduzeća utječe na sferu novčanog toka s računa na račun. Također, potrebno je povremeno podizati novac s tekućeg računa za razne potrebe (plaća, poslovni troškovi, gotovinske nagodbe s dobavljačima itd.). Kako ispravno sastaviti i izvršiti podizanje novca s tekućeg računa?
Nužno je
- - putovnica;
- - ček iz čekovne knjižice.
Upute
Korak 1
Zatražite zadatak od odgovornog menadžera da podignete novac s tekućeg računa. Zadatak uključuje sondiranje potrebnog iznosa, svrhu povlačenja sredstava i vremena do kojeg je potrebno unovčiti novac.
Korak 2
Nazovite banku koja služi na vašem tekućem računu i naručite povlačenje s računa. Svaka banka ima svoja pravila za podizanje gotovine s računa, pa u skladu s tim pravilima uputite poziv u određenom roku. Na primjer, 2 dana prije povlačenja sredstava, ako je to propisano uputama banke.
3. korak
Ispunite ček. Zapamtite, čekovi u knjižicama vrlo su odgovorni oblici. Njihovo popunjavanje regulirano je zakonom, a pravila za popunjavanje svakog polja vrlo su stroga. Svaka oštećena provjera mora se pravilno izvršiti i predati u arhivu poduzeća. Da bi primio sredstva prilikom sastavljanja čekovne knjižice, šef poduzeća banci dostavlja dokument u kojem se naznačuju zaposlenici LLC-a koji imaju pravo podizati novac s tekućeg računa. Stoga, prije obavljanja funkcije popunjavanja čeka, budite sigurni da ste uključeni u popis osoba iz ovog dokumenta.
4. korak
Dogovorenog dana dođite u banku i predajte službeniku ček s putovnicom. Djelatnik banke provjerit će ispravnost čeka i uvjeriti se da imate pravo podizati novac s tekućeg računa.
Korak 5
Primite ček koji je označio službenik i kontaktirajte blagajnu. Vratite ček i primite novac prema navedenom iznosu na čeku.
